Dans une Affaire, au niveau du Tableau de bord, il est possible de saisir les montants correctifs directement dans les lignes P.C.A. (Produit constaté d’avance) et F.A.E. (Facture à établir).
A noter :
- Ce montant sera automatiquement extourné sur la période suivante
- Il n’est donc pas possible de saisir une Correction (OD) sur le dernier mois de l’affaire.
Ainsi, on aura Montant Facturé = Montant Produit.
Cette correction n’est possible que sur le module Affaire (exclut donc les Formations)
Reportings
On tient compte de ces correctifs dans tous les Reporting pour la Valorisation = Facturation.
A noter qu’il est possible d’Exclure ces opérations d’inventaire afin de continuer à constater ces écarts.
Les Corrections / Ajustement du Chiffre d’Affaires facturés sont reprises dans les Reportings :
Bilan des affaires
- Valorisation : Facturation
- Valorisation : Résultat vs Facturation
- Valorisation : Facturation vs Production
Suivi production vs Facturation
- Valorisation : Chiffre d’affaires
Compta Clients
- Valorisation : Facturation
Résultat annuel
- Valorisation : Facturation
- Valorisation : Trésorerie