Le Montant total HT d’une facture correspond à la somme des différents items / lignes de facture. Les Montants des items de chaque ligne seront ventilés dans un compte de Type “Produit”. Un compte de Type "Produit" permet de rattacher plusieurs types de PIVOTS :
- Un type d'affaire
- Un type de prestation
- Une catégorie d'affaire
C’est ce Type enregistré sur chaque ligne (item) de la facture qui va servir de PIVOT pour l’intégration comptable et qui va déterminer le numéro de compte.
Pour configurer ce compte, il y a 2 possibilités :
Depuis la fiche du PIVOT défini par défaut : Type affaire
Le rattachement d’un PIVOT à un compte peut se faire directement depuis Configuration > section Affaires > Types d'affaires > fiche Type d'affaire
- La sélection du Numéro de compte est restreinte aux Comptes de Type "Produit”
- Il est possible d’ajouter / créer un nouveau de compte directement depuis le tableau de sélection du compte.
Depuis la configuration du Plan comptable
La définition du PIVOT dans le plan comptable dépend du choix fait au préalable dans le paramétrage.
Depuis le menu Configuration > section Facturation > Plan comptable, il est possible d’ajouter le/les PIVOTS au numéro de compte de Type "Produit".
Pour information : les Types affaires sont Multi-société (partagés entre toutes les sociétés du groupe) alors que le Plan comptable est Mono-société.
PIVOT = Type d'affaire
Pour associer un Type affaire à un Compte, il faut dans le Plan comptable, créer un compte de Type "Produits” et lui Rattacher des Types d'affaire.
PIVOT = Type de prestation
Pour associer un Type de prestation à un Compte, il faut dans le Plan comptable, créer un compte de Type "Produits” et lui Rattacher des Types de prestation.
Comme le niveau hiérarchique veut que si le type de prestation n'est pas rattaché à un compte, on choisit le compte du type d'affaire : on peut aussi choisir de rattacher un type d'affaire aux comptes.
PIVOT = Catégorie d'affaire
Pour associer une Catégorie d'affaire à un Compte, il faut dans le Plan comptable, créer un compte de Type "Produits” et lui rattacher une catégorie d'affaire.
Comme le niveau hiérarchique veut que si la catégorie d'affaire n'est pas rattaché à un compte, on choisit le compte du type d'affaire : on peut aussi choisir de rattacher un type d'affaire aux comptes.
A noter :
- un Type affaire ne peut être rattaché qu’une fois
- un Type de prestation ne peut être rattaché qu’une fois
- une Catégorie d'affaire ne peut être rattachée q'une fois
Il existe quelques cas à part pour gérer toutes les lignes d'une facture, notamment pour les refacturation d'achat ou frais, on utilise des types non-configurables comme PIVOT d'intégration.
Compte auxiliaire et Compte centralisateur
Il est possible de définir un compte Centralisateur : pour plus d'information cliquez ici.