Las Categorías de gastos permiten configurar un comportamiento común de la aplicación para todas las notas de gastos asociadas a esta categoría.
Hay varios puntos de configuración disponibles para configurar las categorías de Gastos. Se organizan en 4 bloques.
Las Categorías de gastos son MONOEMPRESARIALES.
Bloque Propiedades
Tipo
Hay 3 tipos:
- Compras: Categoría solo disponible al ingresar una compra
- Compras y gastos: Categoría disponible al ingresar un gasto o compra
- Gastos: Categoría solo disponible al ingresar un gasto
Designación
Campo de texto libre, corresponde a la descripción de la categoría de gastos
Naturaleza de la vinculación
Lista de las Categorías de gastos que permite la consolidación al nivel de los Informes, en particular las “Cuentas de proveedores”
Tipo de desplazamiento
Hay 3 tipos de desplazamiento o de reserva:
- Desplazamiento (Tipo de transporte)
- Gastos de alojamiento (Hotel)
- Alquiler de coche
El tipo de desplazamiento solo se utiliza para las ordenes de misión. Un parámetro permite activar o desactivar las órdenes de misión.
En función del Tipo de desplazamiento o de reserva, los campos a rellenar al introducir los datos de la Información de viaje serán diferentes.
Tipos de IVA
Lista de tipos de IVA configurados en Fitnet.
Permiten un cálculo automático del importe del IVA al introducir una nota de gastos. El Importe del IVA calculado podrá modificarse manualmente (si la opción "Bloquear la IVA" no está marcada) para gestionar las facturas con varios tipos de IVA.
El IVA permite el desglose de la cuenta de IVA soportado = PIVOT para la integración contable.
Número de cuenta
El número de cuenta contable asociada a la Categoría de gastos.
El número de cuenta permite realizar consolidaciones al nivel de los Informes, en particular el informe “Contabilidad proveedores”.
Mensaje personalizado
Campo de texto libre que permite reenviar un mensaje al introducir los gastos.
Activo
Permite administrar 2 listas de categorías de gastos. Las categorías inactivas ya no están disponibles al introducir los gastos.
Bloque Facturación
Facturable por defecto
- Si la casilla está marcada: La casilla “Facturable” está marcada por defecto al introducir los gastos. Como recordatorio, la casilla “Facturable” permite señalar que la nota de gastos puede generar una refacturación al cliente. La Nota de gastos que tenga la casilla “Facturable” marcada se utiliza para calcular el Remanente de facturación de los Gastos de misión (calculados por Negocio o Proyecto).
- Si la casilla no está marcada: La casilla “Facturable” no está marcada al introducir los gastos. Si el usuario la marca al introducir los gastos, se produce el mismo comportamiento que para los Gastos facturables.
Importe
3 opciones disponibles
1/ Real:
- El Importe Facturable se calcula sobre la base del importe introducido
- El usuario debe introducir el Importe con IVA incluido
2/ Real limitado:
- Importe máximo: importe a introducir
- El Importe Facturable se calcula sobre la base del importe introducido dentro del límite máximo. El usuario debe introducir el Importe con IVA incluido
3/ Contratos por importe fijo:
- Importe facturado sin IVA: importe a introducir
- El Importe Facturable se calcula sobre la base del importe introducido
- El usuario debe introducir una Cantidad
Facturación automática
- Si la casilla está marcada:
- Los Gastos cuya casilla de facturación esté marcada se reflejarán automáticamente en las propuestas de factura (factura con estatus abierto).
- Si hay un flujo de trabajo activo, solo se reflejarán los gastos validados en las propuestas de factura.
- Si la casilla no está marcada:
- Los Gastos cuya casilla de facturación no esté marcada no se reflejarán en las propuestas de factura.
- El usuario debe facturarlas manualmente.
Refacturación con IVA incluido
- Si la casilla está marcada:
- e Importe = Real: el importe facturable se calcula sobre el Importe con IVA incluido introducido.
- e Importe = Real limitado: el importe facturable se calcula sobre el Importe con IVA incluido Introducido y el límite se aplica sobre el Importe con IVA introducido.
- e Importe = Contratos por importe fijo: el importe facturable se calcula sobre el Importe con IVA calculado.
- Si la casilla no está marcada:
- e Importe = Real: el importe facturable se calcula sobre el Importe sin IVA introducido.
- e Importe = Real limitado: el importe facturable se calcula sobre el Importe sin IVA introducido y el límite se aplica sobre el Importe sin IVA introducido.
- e Importe = Contratos por importe fijo: el importe facturable se calcula sobre el Importe sin IVA calculado.
Porcentaje Comisión
La tasa (%) se aplica sobre el Importe facturable.
Comisión fija
El importe se añade al Importe facturable.
Tipo de refacturación
Hay 2 opciones posibles:
- Gastos: Comportamiento normal
- Suplido: gestión específica de la refacturación, exclusión de la base imponible. Una opción permite activar o desactivar la gestión de suplidos en las categorías de gastos.
Bloque Reembolso
Reembolsable por defecto
4 opciones disponibles:
- Real:
- El reembolso al empleado se calcula sobre la base del importe introducido.
- El usuario debe introducir el Importe con IVA incluido.
- Real limitado:
- Importe máximo: importe a introducir
- El reembolso al empleado se calcula sobre la base del importe introducido dentro del importe máximo.
- El usuario debe introducir el Importe con IVA incluido.
- Contratos por importe fijo:
- Importe reembolsado con IVA: importe a introducir.
- El reembolso al empleado se calcula sobre la base de una suma global.
- El usuario debe introducir una Cantidad.
- No: El empleado no es reembolsado.
Pagado por la empresa por defecto
- Si la casilla está marcada:
- Los Gastos son abonados directamente por la empresa, no son objeto de un reembolso al empleado (se excluyen del importe "Análisis de la nómina").
- Se desglosan en el Libro diario de compras (y no en el de gastos).
- Si la casilla no está marcada:
- Los Gastos deben ser reembolsados a los empleados, reflejándose en el importe "Análisis de la nómina". Si un flujo de trabajo está activo, solo los gastos validados se reflejarán en la Análisis de la nómina.
- Los asientos contables aparecen reflejados en el Libro diario de gastos.
IVA recuperable
- Si la casilla está marcada: el IVA es deducible.
- Si la casilla no está marcada:
- el Importe de IVA no es deducible.
- al introducir gastos, al lado de Importe de IVA: se muestra un (i) “IVA no reembolsable”.
- el importe de IVA se ignora, ningún importe se muestra en Importe IVA al nivel de la introducción de gastos, aunque el usuario puede introducir uno manualmente.
Bloque Compra prestación externa
Comprable por defecto
- Si la casilla está marcada:
- En el caso de varias empresas, los gastos introducidos serán facturables y, por tanto, comprables, de forma interna (independientemente de la facturación cl cliente final).
- Importe: importe a introducir.
- Si la casilla no está marcada:
- En el caso de varias empresas, los gastos introducidos no serán facturables de forma interna.
- Importe: 2 opciones posibles:
- Reembolsable: el importe que será reenviado en la factura o compra interempresarial será el importe Reembolsable al empleado.
- Facturable: el importe que será reenviado en la factura o compra interempresarial será el importe Facturable.