Le reporting Bilan des affaires permet de dresser le tableau de valorisation des affaires.
Le reporting vous permet d'analyser en détail vos affaires selon une valorisation :
1- Nombre de jours
Cette valorisation vous permet de connaitre le temps passé sur chacune de vos affaires. Le reporting reprend le temps réalisé avant le mois limite, puis le temps prévisionnel. (Définition du mois limite en base de l'article)
Si votre environnement est en saisie horaire, il est également possible de consulter le reporting en valorisation "Nombre d'heures".
2- Production
Le valorisation des affaires est calculé selon la valorisation de production choisi sur celle-ci (Planning, Echéances, Livrables, Par les couts ....)
Exemple Planning : Le montant des affaires est calculé en fonction du temps saisi sur une affaire et du Taux Journalier des collaborateurs. Un collaborateur avec un TJ de 750 € ayant travaillé 2 jours sur une affaire aura produit 1500€.
En valorisation production il est possible d'inclure le Pipe. Cette option vous permet d'inclure les affaires en opportunités pour les prendre en compte dans votre analyse.
Pipe Brut : Les opportunités sont incluses avec leurs montants exacts
Pipe Corrigé : Les oppotunités sont incluses avec un montant corrigé, la correction dépend de leur statut commercial.
3- Facturation
La valorisation Facturation est calculée par rapport à la facturation de vos affaires. (Préfacture, Facture Proforma, Facture enregistrée, Facture envoyée, Facture réglée). Les factures sont valorisées sur le mois de leur "Date de facturation".
De base la préfacturation est incluse dans le Reporting. Si vous souhaitez regarder uniquement votre facturation réelle, il faut ajouter l'option "Exclure la pré-facturation".
4- Production vs Facturation
Compare la production de vos affaires face à leur facturation. Si la production est supérieure à la facturation alors le résultat est positif. Si inverse, le résultat est négatif.
5- Facturation vs Production
Compare la production de vos affaires face à leur facturation. Si la facturation est supérieure à la facturation alors le résultat est positif. Si inverse, le résultat est négatif.
6- Résultat vs Production
Compare la production de vos affaires face aux charges. La valeur calculée est la marge de production direct de vos affaires. Si le résultat est positif, la production est plus forte que vos charges.
Les charges sont calculés par rapport aux couts de vos collaborateurs internes & externes, à vos achats et aux notes de frais.
7- Résultat vs Facturation
Compare la production de vos affaires face aux charges. La valeur calculée est la marge de production direct de vos affaires. Si le résultat est positif, la production est plus forte que vos charges.
Les charges sont calculés par rapport aux couts de vos collaborateurs internes & externes, à vos achats et aux notes de frais.
Mois Limite
Dans les valorisations où la production est incluse, la sélection de la période prend en compte un mois limite :
Avant ce mois limite, le bilan affiche la valorisation du réalisé.
Après ce mois limite, le bilan affiche la valorisation du prévisionnel.
Sur le mois limite, il est possible de choisir ce qui est affiché.
A savoir
Vous pouvez consolider les affaires par société, par business unit et par type/catégorie.
Un niveau de consolidation supplémentaire existe par société, par client, par projet, par mission (N° de commande), et par collaborateur. Le niveau de consolidation vous permet de choisir la "profondeur" de votre analyse.
Selon la valorisation choisi des options, vous permettent d'affiner votre recherche.
/!\ : Le bilan des affaires reprend uniquement les données renseignées au niveau Affaires. Par exemple, si vous avez renseignés des achats de structures qui ne sont rattachés à aucune affaires, vous ne les retrouverez pas dans ce reporting.
Si vous souhaitez les voir apparaitre il faut utiliser le Reporting Résultat Annuel