Au préalable, bien activer le paramètre pour effectuer les opérations suivantes. Voir comment faire juste ici.
Dans Configuration>Editer société>Mois clôturés>Opérations d'inventaire, vous avez la possibilité de clôturer les provisions pour générer le tableau.
Pour ce faire, il faut avoir dans un premier temps clôturé la production et la facturation dans Opérations courantes
Ici nous avons clôturé la production et la facturation sur le mois de janvier 2023.
Une fois le clic réalisé, une pop-up vous redirige vers le tableau de calcul des provisions.
Nous pouvons maintenant clôturer les provisions P.C.A et F.A.E.
Dans ce tableau, vous récupérez les provisions automatiquement calculées, suivant les règles exposées dans l'article d'introduction de cette section. Vous pouvez configurer le N° de pièce, ainsi que le libellé, et enfin la consolidation:
- Société
- BU
- Client
- Projet
- Affaire
Le système récupère donc un montant par mois, en fonction de la facturation cumulée et de la production cumulée à date. En fonction de si la production cumulée est supérieure ou l'inverse, cela se ventile comme une Facture A Etablir pour un Produit Constaté d'Avance.
NB : Une affaire au statut "Clôturée" est exclue du calcul des PCA / FAE.
Cela ne vous empêche pas de pouvoir modifier manuellement le calcul le cas échéant.
Une fois que toutes vos manipulations sont réalisées, vous pouvez clôturer le mois en cliquant sur le bouton correspondant.
Un onglet "Ecritures Comptables" apparaît, avec l'écriture principale, et l'extourne.
Un message d'alerte en rouge vous indique si les comptes comptables n'ont pas été bien configurés, et sont manquants. Vous pouvez donc les choisir manuellement, comme dans les autres cas dans Fitnet.
Si vous souhaitez déclôturer ce mois pour faire des ajustements, en cas d'erreur, c'est toujours possible. Il faut pour cela cliquer sur la pastille rouge, et accepter le fait que toutes les écritures seront supprimées.
NB : un mois n'est déclôturable que si aucun mois suivant n'est clôturé.
