Paramétrage : Paramètres Facture

Activer l'API Chorus Pro

Activé : le point de configuration du connecteur vers Chorus Pro est actif. Configuration > API > "Configurer Chorus Pro" : permet de configurer l'entrée Fitnet vers Chorus. Active un bloc "Chorus Pro" dans la Configuration > Editer Société pour configurer les informations supplémentaires nécessaires pour l'envoi vers Chorus. Option "Envoyer sur Chorus Pro" disponible depuis le module Facturation.

Désactivé : l'API Chorus Pro est inactive, les points de configuration associés sont masqués.

Activer l'étape préliminaire Facture Proforma

Activé : Permet d'activer un statut de facturation supplémentaires pour la gestion de vos factures proforma. Cela génère un numéro de facture intermédiaire entre la pré-facture et la facture enregistrée. Quand le paramètre est activé, on ne peut plus "revenir en arrière" sur les statuts dès que la facture est enregistrée.

Désactivé : La fonction Facture Proforma est désactivée.

Activer la configuration des clauses particulières

Activé : Active la gestion d'un catalogue de clauses particulières. Cette liste sera disponible sur les fiches client, dans l'onglet Facturation. La liste est multi-sociétés. Lorsqu'on crée une affaire ou un projet, cela reprend par défaut les clauses particulières rattachées sur la fiche du client de l'affaire.

Désactivé : Le champ clauses particulières sera masqué sur la fiche clients. Il est toujour possible de renseigner des clauses particulières au niveau de l'affaire.

Activer la facturation inter sociétés

Activé : Les Sociétés ne seront pas listées comme clients ou fournisseurs dans la Base mais seront bien remontés comme tels dans les Reporting de Bilan.
La fonctionnalité "Facturation inter sociétés" concerne l'affectation de collaborateur d'une société sur une affaire d'une autre société. Les Collaborateurs d'une Société apparaîtront comme des Externes dans les autres Sociétés ; les coûts seront calculés sur la base du Tarif d'Achat renseigné sur l'affectation. Les factures relatives à la prestation inter-société sont générées automatiquement après l'affectation du prestataire sur l'affaire."

Désactivé : Les Collaborateurs d'une Société apparaîtront comme des Internes dans les autres Sociétés. Les coûts seront calculés sur la base du contrat de travail ou CJM du profil selon la configuration du paramètre Mode de calcul des Charges Collaborateurs internes sur les affaires.

Activer la gestion des modes de règlement

Activé : Permet de gérer un catalogue des modes de règlement disponibles par société, qui permet de préselectionner parmi une liste un mode de règlement sur les fiches clients. Lorsqu'on crée un mode de règlement, on peut venir lui rattacher un RIB associé. Cette gestion permet notamment de prendre en charge la gestion des règlements avec affacturage.

Désactivé : Le mode de règlement à renseigner dans les fiches clients est un champ texte libre.

Activer la gestion du Code Pays sur le PIVOT pour l'intégration comptables des ventes

Activé : Cette fonction ouvre la possibilité de définir comme pivot pour l'intégration comptable des ventes un couple pivot/code pays au lieu du pivot simple défini par le paramètre "Pivot pour l'intégration comptable".

Désactivé : Le pivot de l'intégration comptable des ventes ne prend peut pas prendre en compte le code pays.

Activer le module Intégration Comptable pour les factures

Activé : Cette fonction permet de générer les écritures comptables pour alimenter le Journal des ventes = écritures provenant des factures. Pour plus d'information consultez cette article.

Désactivé : La fonction Intégration Comptable pour les factures est désactivée.

Activer les écritures comptables pour les factures proforma, F.A.E

Activé : Permet la génération des écritures sur le statut proforma avec les comptes d'attente (client, TVA collectée, produit), l'écriture est automatiquement extournée lors de la génération de l'écriture sur la facture envoyée (il faut activer préalablement l'Intégration comptable pour les factures). Il faut activer préalablement le paramètre Activer le module Intégration Comptable pour les factures. Pour plus d'information consultez cette article.

Désactivé : La fonction écritures comptables pour les factures proforma est désactivée.

Activer l'auto-facturation

Activé : Permet de définir une affaire et/ou une facture en "auto-facturation" c'est à dire que le numéro de la facture sera fourni par le client, exceptionnellement modifiable sur le statut Enregistrée (malgré le statut proforma activé). On ne tiendra pas compte de ces numéros pour la génération automatique de la numérotation propre à l’entreprise.

Désactivé : La fonction auto-facturation est désactivée.

Adresse du pied de page de la facture PDF

Permet de choisir l'information qui remonte dans les PDF de factures. On peut ainsi choisir d'afficher la BU rattachée à l'affaire (BU rattachée et non pas affectée sur l'affaire), ou la société qui émet la facture.

Consolidation des items pour les régies

Permet de choisir ce que l'on affiche par défaut dans les lignes de factures pour les affaires en régie. On peut choisir d'afficher le Service/Livrable, le profil du collaborateur, les deux informations, ou le nom du collaborateur.

Consolider les achats facturables

Aucune : pas de consolidation.
Natures: On peut, dans la liste des achats facturables repris dans le PDF d'une facture, choisir de consolider ceux-ci par natures.

Date facture par défaut

Date d'échéance : A l'enregistrement d'une facture, on prend la date d'échéance (qui était la date prévue dans la pré-facture). Pour les affaires en régie et abonnement Fitnet prend le mois. Le jour est défini selon le paramétré Jour de facturation par défaut.
Date du jour : A l'enregistrement d'une facture on prend la date à laquelle on décide d'enregistrer la facture.

Début de numérotation des avoirs

La numérotation du premier avoir qui sera édité. Ce paramètre permet une reprise des avoirs en cours d'année.

Début de numérotation des factures

La numérotation de la première facture qui sera éditée. Ce paramètre permet une reprise des factures en cours d'année.

Désactiver par défaut les lignes de facture à 0

Activé : Les lignes de facture avec un montant à 0 seront masqués.

Désactivé : Les lignes de facture avec un montant à 0 seront affichées dans le PDF de facture.

Différencier la numérotation des factures et des avoirs

Activé : Permet de distinguer les incrémentations des numéros d'avoirs et numéros de factures (Exemple A001 -- F001 -- F002 -- A002... lorsque actif).

Désactivé : Pas de distinction dans les incrémentations des numéros d'avoirs et numéros de factures (Exemple A001 -- F002 -- F003 -- A004...).

Montant total de la facture en nombre entier

Note: Ce paramètre ne fonctionne que pour les modèles de facture numéro 9 et 14.

Activé : La facture ne prend pas en compte les décimales dans le PDF de facture.

Désactivé : La facture affiche 2 décimales dans le PDF de facture.

Gestion des devises sur l'édition PDF des factures et devis

Activé : Permet d'avoir un champ supplémentaire lors de l'édition d'une facture / Devis. On peut ainsi renseigner la devise par rapport à la devise du client/de la société et venir renseigner un taux de conversion. Le PDF de facture / Devis se met ainsi à jour en fonction de ces informations).

Désactivé : Les factures / Devis sont éditées avec la devise configurée au niveau de la fiche de la société.

Gestion du RIB de la facture

Client : Le RIB sélectionné dans la fiche client sera affiché dans le PDF de la facture.
Mode règlement : On va pouvoir configurer un RIB au niveau du mode de règlement (il faut activer préalablement la gestion des modes de règlement). Le mode de règlement défini donc le RIB à afficher sur le PDF de la facture. Il faut préalablement activer le paramètre Activer la gestion des modes de règlement.

Gestion multilingue des factures

Activé : Permet d'avoir un champ supplémentaire lors de l'édition d'une facture / Devis. On peut ainsi renseigner la langue par rapport à la langue du client/de la société. Le PDF de facture / Devis se met ainsi à jour en fonction de cette information).

Désactivé : Les factures / Devis sont éditées avec la langue configurée au niveau de la fiche de la société.

Inclure la signature dans l'export PDF des frais

Activé : Affiche le bloc signature en pied de page de l'export PDF des frais.

Désactivé : Le bloc signature n'est pas affiché en pied de page de l'export PDF des frais.

Inclure la signature dans l'export PDF du CRA

Activé : Affiche le bloc signature en pied de page de l'export PDF du compte-rendu d'activité.

Désactivé : Le bloc signature n'est pas affiché en pied de page de l'export PDF du compte-rendu d'activité.

Jour de facturation par défaut

Cette valeur permet de définir le jour de facturation par défaut des factures à émettre sur les affaires en régie et abonnement. Si le mois choisit ne comporte pas le jour renseignée, le dernier jour ouvrée du mois sera pris par défaut.

Logo de la facture PDF

Société : Affiche le logo de la société avec laquelle on facture dans l'édition PDF.
Business Unit : Affiche le logo de la business unit rattachée à l'affaire sur l'édition PDF.

Masquer la "Date de règlement attendu" sur le PDF

Activé : Masque la daté de règlement attendu, calculée en fonction de la date de facturation associée à la condition de règlement sur la facture concernée.

Désactivé : La date de règlement attendu s'affiche dans le PDF de facture.

Masquer la "Période Facturée" sur le PDF

Activé : Masque la période facturée sur le PDF de facture, en accord avec le plan de facturation sélectionné (affaire en régie).

Désactivé : Le Période Facturée s'affiche dans le PDF de facture.

Modèle du CRA

Modèle 1 : Le PDF du CRA qu'on envoi au client avec la facture affiche uniquement la date des jours travaillés et la durée.
Modèle 2 : Le PDF du CRA qu'on envoi au client avec la facture affiche la date des jours travaillés, la durée, le compte rendu d'activité et et les remarques que les collaborateurs ont résigné.

Mois de facturation par défaut : M + ?

Cette valeur permet de définir le mois de facturation par défaut des factures à émettre par rapport au mois de production.

Passer le statut de la facture à "réglée" sur renseignement de la date de règlement réel

Activé : Lorsque vous lancez une recherche dans l'onglet FACTURES, et que vous renseignez un date de règlement sur une facture, permet de passer automatiquement le statut de la facture à "réglé" (statut final, indicateur de couleur bleue).

Désactivé : Dès qu'on renseigne la date de règlement d’une facture, il faut passer la facture au statut "règlé" manuellement (statut final, indicateur de couleur bleue).

Pivot pour l'Intégration Comptable

Permet de définir le pivot utilisé pour l'intégration comptable :

Type d'affaire : Le type d'affaire sera le pivot au niveau du compte produit. Il faut préalablement activer le paramètre Activer la propriété Type d'Affaire
Type de prestation : Le type de prestation sera le pivot au niveau du compte produit. Il faut au préalable activer le paramètre Activer la gestion du catalogue de prestations
Catégorie d'affaire : La catégorie d'affaire sera le pivot au niveau du compte produit. Il faut au préalable activer le paramètre Activer la propriété Catégorie d'Affaire
Type de prestation / Catégorie d'affaire : La combinaison du type de prestation et de la catégorie d'affaire sera le pivot au niveau du compte produit. Il donc activer au préalable les types de prestations et les catégories d'affaires.

Préfixe du numéro d'Avoir

Configure le préfixe du numéro d'avoir (le X est à configurer) : AA/MM/X0001.

Préfixe du numéro de Facture

Configure le préfixe du numéro de facture (le X est à configurer) : AA/MM/X0001.

Réinitialisation des numéros de factures en début d'année

Activé : Permet de réinitialiser les numéros de factures à chaque nouveau début d'exercice (par défaut l'exercice début en janvier et se termine en décembre).

Désactivé : L'incrémentation du numéro des factures se poursuivera l'année suivante.

Reprise de la description dans l'item de la facture

Activé : On reprend dans l'item de la facture la description de l'affaire (Forfait).

Désactivé : On reprend le "libellé de la première ligne de facture" configuré dans le point Libellé de la première ligne de facture du paramétrage.

Type de message pour compte comptable manquant

Aucun : Fitnet ne fait rien. Les écritures comptables se gèrent avec un numéro de compte N/A.
Avertissement : Fitnet affiche un message d'avertissement mais autoriser le déclenchement de facturation.
Blocage : Fitnet bloque la facturation.

Ville d'édition à afficher sur la facture

Remplit le champ ville d'édition présent sur le modèle PDF de facture : A (ville d'édition) le (date d'édition).