Pour modifier le paramétrage du module Comptabilité, aller dans le paramétrage :
- Pour les factures : onglet Factures.
- Pour les frais : onglet Activités > Frais.
- Pour les achats : onglet Achats.
Si votre environnement est multisociété et vous voulez faire la modification d'un paramétré uniquement sur une des sociétés, il faut donc sélectionner le champ d’application.
Activer l'intégration comptable des VENTES
Paramétrage > onglet Facturation > volet Paramètres Factures.
Activé : Cette fonction d’intégration comptable permet de générer les écritures comptables pour alimenter le Journal des ventes = écritures provenant de la facturation. Le Journal des Ventes est disponible dans le module Reportings > Comptabilité. Pour plus d'informations ici.
Désactivé : le système ne génère pas des écritures comptables sur les factures de ventes.
Définition du PIVOT pour l'écriture comptable des VENTES
Paramétrage > onglet Facturation > volet Paramètres Factures.
Activé : Cette fonction permet de définir le PIVOT, c'est à dire quel objet sera associé à un compte de type Produit pour la ventilation de l'écriture comptable.
Gestion du Code Pays sur le PIVOT pour l'intégration comptable des VENTES
Paramétrage > onglet Facturation > volet Paramètres Factures.
Activé : Cette fonction permet de ventiler les écritures comptables par zones géographiques.
Désactivé : le système ne fait pas la ventilation par code pays.
Activer l'intégration comptable des FRAIS
Paramétrage > onglet Activités > Frais.
Activé : Cette fonction d’intégration comptable permet de générer les écritures comptables pour alimenter le Journal des Frais = écritures provenant des frais.
Désactivé : le système ne génère pas des écritures comptables des frais.
Consolidation de la ligne comptable tiers personnel : Unitaire / Mensuelle
Paramétrage > onglet Activités > Frais.
Unitaire : On obtient une ligne tiers personnel par note de frais (une note de frais = une écriture)
Mensuelle : On obtient une ligne tiers personnel consolidée mensuellement par mois d’imputation. Il n’y aura qu’une ligne “tiers personnel” (un mois d’imputation = une écriture = plusieurs notes de frais consolidées)
Date retenue dans les écritures comptables
Date de facture : La date de l'écriture comptable est le date du frais (à condition que la consolidation se fasse unitairement)
Mois d’imputation : La date de l'écriture comptable est le 1er jour du mois d’imputation du frais
Activer l'intégration comptable des achats
Paramétrage > onglet Achats.
Activé : Cette fonction d’intégration comptable permet de générer les écritures comptables pour alimenter le Journal des Achats = écritures provenant des achats.
Désactivé : le système ne génère pas des écritures comptables des achats.
Date retenue dans les écritures comptables
Paramétrage > onglet Achats.
Date de facture : La date de l'écriture comptable est la date de l’achat
Mois d’imputation : La date de l'écriture comptable est le 1er jour du mois d’imputation de l'achat
Dissocier les frais de la prestation dans l’écriture comptable des achats de prestataire
Paramétrage > onglet Achats.
Activé : Le montant des frais HT du collaborateur externe est ventilé dans le numéro de compte renseigné sur la catégorie de frais enregistré sur la note de frais
Désactivé : le montant HT des frais du collaborateur externe est ventilé dans le même compte que la prestation (Nature définie au niveau de l’achat prestataire)