Normalement, le Montant HT est ventilé dans le compte de charge associé à la catégorie de frais sélectionnée sur la note de frais. Mais pour les frais désignés comme "facturables", on peut choisir d'ignorer le compte charge de la catégorie.
Au niveau de la Configuration > Editer Société > onglet Comptabilité, on peut choisir de regrouper les frais refacturables dans un compte particulier.