Situation
Nous prenons l'exemple de l'affaire créée dans cet article, pour lequel:
- La devise de la société est l'euro (€)
- La devise de l'affaire est le dollar ($)
- L'affaire se déroule sur l'intégralité de l'année 2019
Etat de facturation
L'onglet état de facturation (et le module Facturation de manière générale) n'est pas impacté par le changement de devise. La conversion se réalise uniquement au niveau de la facture. Cela permet d'avoir une vraie facilité de lecture et d'utilisation, notamment pour pouvoir calculer un CA total, ou calculer une marge, sachant que nos charges sont en euros. La seule modification est l'implémentation d'une ligne qui précise la devise dans laquelle nous sommes en train d'afficher les chiffres (ici la devise de la société, donc €).
Le taux de conversion utilisé sera:
Paramètres généraux sur les factures
Il est important de savoir que les lignes de factures sont différentes selon les modes de facturation choisis. Néanmoins, ici, nous facturons dans la devise du client (ici le $). Ce qui fera foi sera toujours le montant en $ pacté avec le client:
- Le tarif journalier préconverti en $ en utilisant le taux de conversion valide en début d'affectation, multiplié par le nombre de jours pour une régie. Comme ailleurs dans Fitnet, une fois enregistré, ce taux est figé.
- L'acompte ou l'échéance ponctuelle en $
- Le livrable en $
La conversion qui sera réalisé par le système sera toujours de ce montant en $ vers l'€ pour l'afficher dans la devise de la société (sinon, ce montant serait incomparable aux autres, et inanalysable).
Nous allons voir par la suite exactement comment s'effectue cette conversion, et les spécificités de chaque cas:
- Premier jour du mois: on prendra toujours le taux de conversion du mois correspondant à l'objet, ou celui du mois en cours pour les objets situés dans le futur. Leur montant s'actualisera donc à chaque changement de mois, et donc de taux de conversion
- Dernier jour du mois: on prendra le taux de conversion du mois correspondant à l'objet pour les mois passés, et celle du dernier jour du mois précédent pour tous les mois à partir de l'actuel.
Facturation d'un acompte/échéancier
La gestion de la création d'acomptes ou d'échéances/échéanciers de facturation est exactement la même que pour la devise de la société.
La conversion s'effectue comme expliqué précédemment.
Facturation basique
Si on rentre un montant de prestation, et que l'on facture, on voit le bon montant en $. La seule différence que l'on voit avec l'écran de facturation sans changement de devise est le $ inscrit en bas à droite.
Ce montant n'est jamais changé. Néanmoins, dans l'état de facturation, le montant de l'analyse en € est amené à changer en fonction de la conversion, si cette facture est dans le futur. Une fois que l'on est en mai, on prend le taux de conversion correspondant, et on effectue la conversion pour les tableaux de bord.
Facturation d'une régie
La facturation de la régie reprend le tarif journalier initial en $ fixé en utilisant le taux de conversion valide en début d'affectation, qui a été pacté avec le client. On le multiplie simplement par le nombre de jours réalisés, et on retrouve le montant total en $.
Quant à la conversion utilisée pour l'étude en €, on reprend:
- Pour les mois passés, le taux de conversion du mois concerné
- Pour le mois en cours, soit le taux du mois (si on est en paramétrage premier du mois), soit le taux du mois précédent jusqu'au passage au mois suivant, où on actualisera le taux de conversion (si on est en paramétrage dernier du mois)
- Pour les mois futurs, le taux du mois en cours
Facturation d'un livrable
On reprend bien le bon montant, en $ rentré dans l'application.
Le taux de conversion utilisé sera celui de l'objet.
Facturation d'un abonnement
On a bien rentré des livrables en $ pour les facturer en abonnement.
On reprend donc à chaque fois le même montant 1600$. Le montant en € sera néanmoins différent pour chaque mois dans le passé, et sera incorrect dans sa planification à partir du mois en cours, puisqu'il n'est pas possible de deviner le taux de conversion dans le futur.
Tableaux de bords/Reportings
Etant donné que les charges sont déjà en €, et que l'on a vu durant cet article comment on calculait la production en euro, les tableaux de bord des affaires et les reportings ne feront que refléter cette conversion, afin que l'on puisse analyser notre affaire dans la bonne devise.